有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	311,826,633	98.64
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,193,228	1.32
合計(純資産総額)		316,119,920	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,419,880,540	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	36,082,058	1.46
合計(純資産総額)		2,456,963,187	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	341,991,143	98.48
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,165,471	1.48
合計(純資産総額)		347,256,673	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,057,043,380	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,634,245	1.04
合計(純資産総額)		2,079,678,214	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	903,132,580	98.55
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,122,619	1.43
合計(純資産総額)		916,355,258	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,874,385,045	98.34
親投資信託受益証券	日本	1,000,589	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,364,334	1.62
合計(純資産総額)		2,922,749,968	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,057,545,343	12.50
特殊債券	日本	900,600,969	10.64
社債券	日本	2,603,971,645	30.79
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,394,409,623	40.13
合計(純資産総額)		8,456,523,667	100.00