有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	209,971,250	98.53
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,030,185	1.42
合計(純資産総額)		213,101,435	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,565,984,750	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,261,278	1.15
合計(純資産総額)		1,585,246,028	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	175,999,470	98.61
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,362,909	1.32
合計(純資産総額)		178,462,379	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,449,953,725	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,447,772	1.12
合計(純資産総額)		1,467,401,497	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	230,929,555	98.21
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,089,939	1.73
合計(純資産総額)		235,119,494	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,563,162,100	98.28
親投資信託受益証券	日本	1,000,000	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,309,786	1.65
合計(純資産総額)		1,590,471,886	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,100,838,134	14.03
特殊債券	日本	2,881,565,500	36.73
社債券	日本	600,638,132	7.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,261,772,000	41.57
合計(純資産総額)		7,844,813,766	100.00