有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	336,091,833	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,116,531	1.20
合計(純資産総額)		340,308,383	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,527,252,846	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,000,196	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,253,329	0.92
合計(純資産総額)		1,542,506,371	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	238,534,353	98.46
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,626,792	1.49
合計(純資産総額)		242,261,164	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,420,186,551	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,000,196	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,834,291	1.17
合計(純資産総額)		1,438,021,038	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	291,668,962	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,019	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,126,686	1.06
合計(純資産総額)		294,895,667	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,784,351,270	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,000,196	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,152,578	1.33
合計(純資産総額)		1,809,504,044	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,296,088,420	11.85
特殊債券	日本	2,890,010,039	26.44
社債券	日本	2,004,896,519	18.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,739,272,331	43.35
合計(純資産総額)		10,930,267,309	100.00