有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/09-2023/02/06)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	148,953,996	98.56
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,065,204	1.36
合計(純資産総額)		151,119,180	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,501,765,497	98.72
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,460,221	1.21
合計(純資産総額)		1,521,225,522	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	179,638,008	97.54
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,427,554	2.40
合計(純資産総額)		184,165,542	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,363,723,112	98.84
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,907,351	1.08
合計(純資産総額)		1,379,630,267	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	211,605,186	98.33
親投資信託受益証券	日本	99,980	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,484,544	1.61
合計(純資産総額)		215,189,710	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,418,825,837	98.44
親投資信託受益証券	日本	999,804	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,438,534	1.48
合計(純資産総額)		1,441,264,175	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	430,191,856	8.94
特殊債券	日本	693,310,909	14.40
社債券	日本	100,032,292	2.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,587,961,487	74.57
合計(純資産総額)		4,811,496,544	100.00