有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	770,381,640	98.97
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,865,425	1.01
合計(純資産総額)		778,347,182	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,239,503,622	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,001,177	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,757,785	0.95
合計(純資産総額)		8,320,262,584	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	591,521,020	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,619,571	1.10
合計(純資産総額)		598,240,708	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,252,911,646	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,001,177	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,853,253	1.49
合計(純資産総額)		9,394,766,076	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,941,223,567	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,117	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,076,169	0.92
合計(純資産総額)		1,959,399,853	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,994,179,032	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,001,177	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	218,079,675	1.94
合計(純資産総額)		11,213,259,884	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,828,054,346	14.39
特殊債券	日本	8,797,980,980	44.79
社債券	日本	1,501,420,923	7.64
コマーシャルペーパー	日本	1,399,979,514	7.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,112,222,424	26.03
合計(純資産総額)		19,639,658,187	100.00