有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,029,456,813	98.60
親投資信託受益証券	日本	100,098	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,483,939	1.38
合計(純資産総額)		1,044,040,850	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,273,320,624	99.13
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,194,204	0.84
合計(純資産総額)		7,336,515,809	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	796,586,472	98.58
親投資信託受益証券	日本	100,098	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,368,606	1.40
合計(純資産総額)		808,055,176	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,442,764,479	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	90,342,820	1.19
合計(純資産総額)		7,534,108,280	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,998,741,096	98.46
親投資信託受益証券	日本	100,098	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,013,407	1.52
合計(純資産総額)		2,029,854,601	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,008,568,628	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,000,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,730,969	1.67
合計(純資産総額)		11,197,300,578	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,109,992,652	5.62
特殊債券	日本	4,673,140,517	23.68
社債券	日本	3,804,878,456	19.28
コマーシャルペーパー	日本	1,099,991,829	5.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,044,217,570	45.83
合計(純資産総額)		19,732,221,024	100.00