有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月7日-平成27年8月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	511,819,530	98.85
親投資信託受益証券	日本	100,078	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,843,486	1.12
合計(純資産総額)		517,763,094	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,790,548,023	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,000,785	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,902,099	0.99
合計(純資産総額)		13,930,450,907	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	911,464,865	98.45
親投資信託受益証券	日本	100,078	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,194,672	1.53
合計(純資産総額)		925,759,615	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,359,278,235	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,000,785	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	212,784,233	1.36
合計(純資産総額)		15,573,063,253	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,082,731,288	98.87
親投資信託受益証券	日本	100,078	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,072,320	1.12
合計(純資産総額)		3,117,903,686	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,153,584,358	98.24
親投資信託受益証券	日本	1,000,785	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	323,002,721	1.74
合計(純資産総額)		18,477,587,864	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,180,007,319	5.30
地方債証券	日本	1,284,529,120	5.77
特殊債券	日本	6,076,050,068	27.33
社債券	日本	1,508,287,782	6.78
コマーシャルペーパー	日本	2,399,165,185	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,777,137,863	43.99
合計(純資産総額)		22,225,177,337	100.00