有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	265,933,866	98.29
親投資信託受益証券	日本	100,009	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,506,574	1.66
合計(純資産総額)		270,540,449	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,530,909,022	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,965,679	0.83
合計(純資産総額)		1,544,874,799	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	238,305,705	98.50
親投資信託受益証券	日本	100,009	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,504,983	1.44
合計(純資産総額)		241,910,697	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,384,673,435	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,617,934	1.18
合計(純資産総額)		1,402,291,467	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	262,441,648	98.48
親投資信託受益証券	日本	100,009	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,933,783	1.47
合計(純資産総額)		266,475,440	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,710,439,836	98.47
親投資信託受益証券	日本	1,000,098	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,520,050	1.46
合計(純資産総額)		1,736,959,984	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,301,988,382	14.63
特殊債券	日本	1,748,065,403	19.64
社債券	日本	2,000,905,156	22.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,845,665,284	43.22
合計(純資産総額)		8,896,624,225	100.00