有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバルボンド投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	353,126,472	98.01
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,067,843	1.96
合計(純資産総額)		360,294,364	100.00

野村グローバルボンド投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,060,307,716	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,000,490	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,117,641	0.96
合計(純資産総額)		2,081,425,847	100.00

野村グローバルボンド投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	302,864,582	98.69
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,914,060	1.27
合計(純資産総額)		306,878,691	100.00

野村グローバルボンド投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,778,309,371	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,000,490	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,254,838	0.96
合計(純資産総額)		1,796,564,699	100.00

野村グローバルボンド投信 Eコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	850,619,556	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,049	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,283,606	1.07
合計(純資産総額)		860,003,211	100.00

野村グローバルボンド投信 Fコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,493,533,424	98.38
親投資信託受益証券	日本	1,000,490	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,045,214	1.57
合計(純資産総額)		2,534,579,128	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	610,683,922	19.31
特殊債券	日本	890,198,044	28.15
社債券	日本	600,558,026	18.99
コマーシャルペーパー	日本	199,998,504	6.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	859,950,336	27.20
合計(純資産総額)		3,161,388,832	100.00