バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,391,412 | 172,385,279 |
| 投資信託受益証券 | 17,800,824,432 | 12,357,963,611 |
| 親投資信託受益証券 | 19,988 | 19,980 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 18,168,235,832 | 12,610,368,870 |
| 資産の部合計 | 18,168,235,832 | 12,610,368,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,943,529 | 26,240,607 |
| 未払解約金 | 205,185,512 | 90,632,182 |
| 未払受託者報酬 | 807,359 | 549,288 |
| 未払委託者報酬 | 14,532,441 | 9,887,181 |
| 未払利息 | 375 | 437 |
| その他未払費用 | 80,727 | 57,686 |
| 流動負債計 | 257,549,943 | 127,367,381 |
| 負債の部合計 | 257,549,943 | 127,367,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,471,764,556 | 13,120,303,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -561,078,667 | -637,302,207 |
| （分配準備積立金） | 424,241,304 | 489,464,113 |
| 元本等合計 | 17,910,685,889 | 12,483,001,489 |
| 純資産の部合計 | 17,910,685,889 | 12,483,001,489 |
| 負債・純資産合計 | 18,168,235,832 | 12,610,368,870 |
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