バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,385,279 | 204,126,181 |
| 投資信託受益証券 | 12,357,963,611 | 9,859,329,137 |
| 親投資信託受益証券 | 19,980 | 19,970 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 12,610,368,870 | 10,143,475,288 |
| 資産の部合計 | 12,610,368,870 | 10,143,475,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,240,607 | 21,482,593 |
| 未払解約金 | 90,632,182 | 142,028,865 |
| 未払受託者報酬 | 549,288 | 459,068 |
| 未払委託者報酬 | 9,887,181 | 8,263,210 |
| 未払利息 | 437 | 505 |
| その他未払費用 | 57,686 | 48,432 |
| 流動負債計 | 127,367,381 | 172,282,673 |
| 負債の部合計 | 127,367,381 | 172,282,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,120,303,696 | 10,741,296,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -637,302,207 | -770,104,368 |
| （分配準備積立金） | 489,464,113 | 566,346,989 |
| 元本等合計 | 12,483,001,489 | 9,971,192,615 |
| 純資産の部合計 | 12,483,001,489 | 9,971,192,615 |
| 負債・純資産合計 | 12,610,368,870 | 10,143,475,288 |
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