バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,126,181 | 118,175,546 |
| 投資信託受益証券 | 9,859,329,137 | 8,166,170,508 |
| 親投資信託受益証券 | 19,970 | 19,962 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 10,143,475,288 | 8,314,366,016 |
| 資産の部合計 | 10,143,475,288 | 8,314,366,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,482,593 | 17,849,639 |
| 未払解約金 | 142,028,865 | 38,794,751 |
| 未払受託者報酬 | 459,068 | 369,642 |
| 未払委託者報酬 | 8,263,210 | 6,653,511 |
| 未払利息 | 505 | 326 |
| その他未払費用 | 48,432 | 36,955 |
| 流動負債計 | 172,282,673 | 63,704,824 |
| 負債の部合計 | 172,282,673 | 63,704,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,741,296,983 | 8,924,819,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -770,104,368 | -674,158,645 |
| （分配準備積立金） | 566,346,989 | 518,255,518 |
| 元本等合計 | 9,971,192,615 | 8,250,661,192 |
| 純資産の部合計 | 9,971,192,615 | 8,250,661,192 |
| 負債・純資産合計 | 10,143,475,288 | 8,314,366,016 |
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