バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,815,011 | 112,030,013 |
| 投資信託受益証券 | 6,527,650,036 | 6,206,167,017 |
| 親投資信託受益証券 | 19,952 | 19,948 |
| 流動資産計 | 6,671,484,999 | 6,318,216,978 |
| 資産の部合計 | 6,671,484,999 | 6,318,216,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 14,968,530 | 13,840,068 |
| 未払解約金 | 1,410,895 | 14,028,326 |
| 未払受託者報酬 | 299,759 | 313,474 |
| 未払委託者報酬 | 5,395,584 | 5,642,494 |
| 未払利息 | 77 | 66 |
| その他未払費用 | 30,126 | 31,340 |
| 流動負債計 | 78,104,971 | 33,855,768 |
| 負債の部合計 | 78,104,971 | 33,855,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,484,265,416 | 6,920,034,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -890,885,388 | -635,673,067 |
| （分配準備積立金） | 498,680,453 | 502,092,589 |
| 元本等合計 | 6,593,380,028 | 6,284,361,210 |
| 純資産の部合計 | 6,593,380,028 | 6,284,361,210 |
| 負債・純資産合計 | 6,671,484,999 | 6,318,216,978 |
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