バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,030,013 | 64,347,217 |
| 投資信託受益証券 | 6,206,167,017 | 5,616,087,512 |
| 親投資信託受益証券 | 19,948 | 19,944 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 6,318,216,978 | 5,692,454,673 |
| 資産の部合計 | 6,318,216,978 | 5,692,454,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,840,068 | 12,563,349 |
| 未払解約金 | 14,028,326 | 30,682,753 |
| 未払受託者報酬 | 313,474 | 277,507 |
| 未払委託者報酬 | 5,642,494 | 4,995,084 |
| 未払利息 | 66 | 98 |
| その他未払費用 | 31,340 | 27,737 |
| 流動負債計 | 33,855,768 | 48,546,528 |
| 負債の部合計 | 33,855,768 | 48,546,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,920,034,277 | 6,281,674,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,673,067 | -637,766,657 |
| （分配準備積立金） | 502,092,589 | 480,378,211 |
| 元本等合計 | 6,284,361,210 | 5,643,908,145 |
| 純資産の部合計 | 6,284,361,210 | 5,643,908,145 |
| 負債・純資産合計 | 6,318,216,978 | 5,692,454,673 |
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