バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,347,217 | 80,103,916 |
| 投資信託受益証券 | 5,616,087,512 | 5,035,123,641 |
| 親投資信託受益証券 | 19,944 | 19,940 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,692,454,673 | 5,115,247,497 |
| 資産の部合計 | 5,692,454,673 | 5,115,247,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,563,349 | 11,432,317 |
| 未払解約金 | 30,682,753 | 6,098,286 |
| 未払受託者報酬 | 277,507 | 247,219 |
| 未払委託者報酬 | 4,995,084 | 4,449,924 |
| 未払利息 | 98 | 46 |
| その他未払費用 | 27,737 | 24,713 |
| 流動負債計 | 48,546,528 | 22,252,505 |
| 負債の部合計 | 48,546,528 | 22,252,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,281,674,802 | 5,716,158,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -637,766,657 | -623,163,844 |
| （分配準備積立金） | 480,378,211 | 459,404,702 |
| 元本等合計 | 5,643,908,145 | 5,092,994,992 |
| 純資産の部合計 | 5,643,908,145 | 5,092,994,992 |
| 負債・純資産合計 | 5,692,454,673 | 5,115,247,497 |
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