バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,035,396 | 33,287,192 |
| 投資信託受益証券 | 3,394,357,723 | 3,059,927,354 |
| 親投資信託受益証券 | 19,938 | 19,974 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 195 | 425 |
| 流動資産計 | 3,427,413,252 | 3,113,234,945 |
| 資産の部合計 | 3,427,413,252 | 3,113,234,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,191,568 | 7,544,714 |
| 未払解約金 | 4,850,884 | 10,393,530 |
| 未払受託者報酬 | 160,188 | 140,703 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,406 | 2,532,643 |
| その他未払費用 | 16,010 | 14,060 |
| 流動負債計 | 16,102,056 | 20,625,650 |
| 負債の部合計 | 16,102,056 | 20,625,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,095,784,405 | 3,772,357,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -684,473,209 | -679,747,982 |
| （分配準備積立金） | 444,110,320 | 428,950,236 |
| 元本等合計 | 3,411,311,196 | 3,092,609,295 |
| 純資産の部合計 | 3,411,311,196 | 3,092,609,295 |
| 負債・純資産合計 | 3,427,413,252 | 3,113,234,945 |
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