バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,287,192 | 53,433,466 |
| 投資信託受益証券 | 3,059,927,354 | 2,616,419,321 |
| 親投資信託受益証券 | 19,974 | 20,024 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 425 | 1,049 |
| 流動資産計 | 3,113,234,945 | 2,779,873,860 |
| 資産の部合計 | 3,113,234,945 | 2,779,873,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,544,714 | 6,585,744 |
| 未払解約金 | 10,393,530 | 116,721,130 |
| 未払受託者報酬 | 140,703 | 142,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,643 | 2,567,324 |
| その他未払費用 | 14,060 | 14,250 |
| 流動負債計 | 20,625,650 | 126,031,080 |
| 負債の部合計 | 20,625,650 | 126,031,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,357,277 | 3,292,872,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -679,747,982 | -639,029,455 |
| （分配準備積立金） | 428,950,236 | 389,969,207 |
| 元本等合計 | 3,092,609,295 | 2,653,842,780 |
| 純資産の部合計 | 3,092,609,295 | 2,653,842,780 |
| 負債・純資産合計 | 3,113,234,945 | 2,779,873,860 |
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