バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,433,466 | 53,720,856 |
| 投資信託受益証券 | 2,616,419,321 | 2,211,972,271 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 | 20,100 |
| 未収入金 | 110,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,049 | 1,420 |
| 流動資産計 | 2,779,873,860 | 2,265,714,647 |
| 資産の部合計 | 2,779,873,860 | 2,265,714,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,585,744 | 5,720,485 |
| 未払解約金 | 116,721,130 | 14,808,591 |
| 未払受託者報酬 | 142,632 | 102,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,324 | 1,847,151 |
| その他未払費用 | 14,250 | 10,252 |
| 流動負債計 | 126,031,080 | 22,489,102 |
| 負債の部合計 | 126,031,080 | 22,489,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,292,872,235 | 2,860,242,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -639,029,455 | -617,016,971 |
| （分配準備積立金） | 389,969,207 | 354,517,907 |
| 元本等合計 | 2,653,842,780 | 2,243,225,545 |
| 純資産の部合計 | 2,653,842,780 | 2,243,225,545 |
| 負債・純資産合計 | 2,779,873,860 | 2,265,714,647 |
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