- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月8日現在 | 第2期 平成28年7月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,951,653 | 17,341,927 | |||
| 投資証券 | 5,376,647,773 | 488,358,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,702,465 | 2,702,735 | |||
| 流動資産合計 | 5,540,301,891 | 508,402,771 | |||
| 資産合計 | 5,540,301,891 | 508,402,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 22,316,685 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 576,904 | 185,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,269,584 | 4,269,936 | |||
| その他未払費用 | 440,861 | 228,810 | |||
| 流動負債合計 | 36,604,034 | 4,684,360 | |||
| 負債合計 | 36,604,034 | 4,684,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,535,884,486 | 554,831,084 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 967,813,371 | △ 51,112,673 | |||
| (分配準備積立金) | 649,791,902 | 77,437,895 | |||
| 元本等合計 | 5,503,697,857 | 503,718,411 | |||
| 純資産合計 | 5,503,697,857 | 503,718,411 | |||
| 負債純資産合計 | 5,540,301,891 | 508,402,771 | |||
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