- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年7月8日現在 | 第3期 平成29年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,341,927 | 21,127,265 | |||
| 投資証券 | 488,358,109 | 839,086,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,702,735 | 2,699,766 | |||
| 流動資産合計 | 508,402,771 | 862,913,706 | |||
| 資産合計 | 508,402,771 | 862,913,706 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 185,614 | 228,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,269,936 | 5,252,605 | |||
| その他未払費用 | 228,810 | 142,621 | |||
| 流動負債合計 | 4,684,360 | 5,623,560 | |||
| 負債合計 | 4,684,360 | 5,623,560 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 554,831,084 | 809,318,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 51,112,673 | 47,972,092 | |||
| (分配準備積立金) | 77,437,895 | 9,901,636 | |||
| 元本等合計 | 503,718,411 | 857,290,146 | |||
| 純資産合計 | 503,718,411 | 857,290,146 | |||
| 負債純資産合計 | 508,402,771 | 862,913,706 | |||
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