- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年7月10日現在 | 第4期 平成30年7月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,127,265 | 10,350,120 | |||
| 投資証券 | 839,086,675 | 409,630,047 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,699,766 | 2,698,416 | |||
| 未収入金 | - | 300,125 | |||
| 流動資産合計 | 862,913,706 | 422,978,708 | |||
| 資産合計 | 862,913,706 | 422,978,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 228,334 | 72,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,252,605 | 1,660,651 | |||
| その他未払費用 | 142,621 | 67,216 | |||
| 流動負債合計 | 5,623,560 | 1,800,015 | |||
| 負債合計 | 5,623,560 | 1,800,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 809,318,054 | 406,137,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,972,092 | 15,041,284 | |||
| (分配準備積立金) | 9,901,636 | 4,968,284 | |||
| 元本等合計 | 857,290,146 | 421,178,693 | |||
| 純資産合計 | 857,290,146 | 421,178,693 | |||
| 負債純資産合計 | 862,913,706 | 422,978,708 | |||
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