有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月8日-平成27年7月8日)
(平成27年7月末現在)
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 4,521,448,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,056,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,454,392,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,629,491,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2273 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,009,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,309,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,256,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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