有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
(平成29年7月末現在)
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 837,988,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 321,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 837,667,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 808,933,228 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,439,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,439,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,437,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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