有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)
(平成30年7月末現在)
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
| Ⅰ 資産総額 | 423,116,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,946,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 406,137,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0414 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,242,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,237,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,259,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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