日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,562,822 |
| 投資証券 | 1,379,816,439 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 1,405,389,270 |
| 資産の部合計 | 1,405,389,270 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 420,264 |
| 未払受託者報酬 | 228,208 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,346 |
| その他未払費用 | 45,706 |
| 流動負債計 | 4,497,524 |
| 負債の部合計 | 4,497,524 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,400,880,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,746 |
| 元本等合計 | 1,400,891,746 |
| 純資産の部合計 | 1,400,891,746 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,389,270 |
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