日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,562,822 | 58,132,285 |
| 投資証券 | 1,379,816,439 | 1,341,927,640 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 未収利息 | 7 | 15 |
| 流動資産計 | 1,405,389,270 | 1,400,069,943 |
| 資産の部合計 | 1,405,389,270 | 1,400,069,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 420,264 | － |
| 未払解約金 | － | 11,574,000 |
| 未払受託者報酬 | 228,208 | 226,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,346 | 3,770,591 |
| その他未払費用 | 45,706 | 45,183 |
| 流動負債計 | 4,497,524 | 15,616,016 |
| 負債の部合計 | 4,497,524 | 15,616,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,400,880,000 | 1,388,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,746 | -4,426,073 |
| 元本等合計 | 1,400,891,746 | 1,384,453,927 |
| 純資産の部合計 | 1,400,891,746 | 1,384,453,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,389,270 | 1,400,069,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
