日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 63,932,358 |
| コール・ローン | 58,132,285 | － |
| 投資証券 | 1,341,927,640 | 952,471,833 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,007 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,400,069,943 | 1,016,414,198 |
| 資産の部合計 | 1,400,069,943 | 1,016,414,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,574,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 226,242 | 170,225 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,591 | 2,836,925 |
| その他未払費用 | 45,183 | 38,769 |
| 流動負債計 | 15,616,016 | 3,045,919 |
| 負債の部合計 | 15,616,016 | 3,045,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,388,880,000 | 1,064,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,426,073 | -51,081,721 |
| 元本等合計 | 1,384,453,927 | 1,013,368,279 |
| 純資産の部合計 | 1,384,453,927 | 1,013,368,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,400,069,943 | 1,016,414,198 |
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