日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,704,346 | 4,550,665 |
| 投資証券 | 144,480,690 | 146,464,201 |
| 親投資信託受益証券 | 169,555 | 169,521 |
| 流動資産計 | 152,354,591 | 151,184,387 |
| 資産の部合計 | 152,354,591 | 151,184,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,156,400 | 1,993,250 |
| 未払受託者報酬 | 24,802 | 24,508 |
| 未払委託者報酬 | 413,314 | 408,449 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 8,634 | 4,949 |
| 流動負債計 | 2,603,170 | 2,431,167 |
| 負債の部合計 | 2,603,170 | 2,431,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,750,000 | 148,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,421 | 3,220 |
| 元本等合計 | 149,751,421 | 148,753,220 |
| 純資産の部合計 | 149,751,421 | 148,753,220 |
| 負債・純資産合計 | 152,354,591 | 151,184,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
