日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月26日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,550,665 | 4,413,708 |
| 投資証券 | 146,464,201 | 132,156,795 |
| 親投資信託受益証券 | 169,521 | 169,436 |
| 流動資産計 | 151,184,387 | 136,739,939 |
| 資産の部合計 | 151,184,387 | 136,739,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,993,250 | 570,150 |
| 未払受託者報酬 | 24,508 | 23,048 |
| 未払委託者報酬 | 408,449 | 384,008 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 4,949 | 4,931 |
| 流動負債計 | 2,431,167 | 982,137 |
| 負債の部合計 | 2,431,167 | 982,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,750,000 | 135,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,220 | 7,802 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 148,753,220 | 135,757,802 |
| 純資産の部合計 | 148,753,220 | 135,757,802 |
| 負債・純資産合計 | 151,184,387 | 136,739,939 |
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