日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,413,708 | 4,081,842 |
| 投資証券 | 132,156,795 | 128,313,988 |
| 親投資信託受益証券 | 169,436 | 169,419 |
| 流動資産計 | 136,739,939 | 132,565,249 |
| 資産の部合計 | 136,739,939 | 132,565,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 570,150 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,048 | 21,430 |
| 未払委託者報酬 | 384,008 | 357,026 |
| その他未払費用 | 4,931 | 4,222 |
| 流動負債計 | 982,137 | 382,678 |
| 負債の部合計 | 982,137 | 382,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,750,000 | 135,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,802 | -3,567,429 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 135,757,802 | 132,182,571 |
| 純資産の部合計 | 135,757,802 | 132,182,571 |
| 負債・純資産合計 | 136,739,939 | 132,565,249 |
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