半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △23.8 |
| 平成27年9月29日～ 平成28年3月28日 | 13.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| (1) 投資状況 (平成28年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,707,520,571 | 95.88 | |
| 内 ブラジル | 11,707,520,571 | 95.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 503,470,706 | 4.12 | |
| 純資産総額 | 12,210,991,277 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 83,970,000 | △0.69 | |
| 内 日本 | 83,970,000 | △0.69 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 6,450,278,726 | 82.47 | |
| 内 オーストラリア | 4,244,931,475 | 54.28 | |
| 内 ニュージーランド | 2,205,347,251 | 28.20 | |
| 投資証券 | 937,914,315 | 11.99 | |
| 内 オーストラリア | 937,914,315 | 11.99 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 432,852,856 | 5.53 | |
| 純資産総額 | 7,821,045,897 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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