- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △23.8 |
| 第2計算期間 | 21.8 |
| 第3計算期間 | 25.4 |
| 第4計算期間 | △9.0 |
| 2018年9月27日～ 2019年3月26日 | 2.9 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| (1) 投資状況 (2019年4月26日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 3,159,547,082 | 95.67 | |
| 内 ブラジル | 3,159,547,082 | 95.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 143,104,614 | 4.33 | |
| 純資産総額 | 3,302,651,696 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2019年4月26日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,647,787,643 | 85.72 | |
| 内 オーストラリア | 1,006,134,929 | 52.34 | |
| 内 ニュージーランド | 641,652,714 | 33.38 | |
| 投資証券 | 198,986,438 | 10.35 | |
| 内 オーストラリア | 198,986,438 | 10.35 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 75,463,415 | 3.93 | |
| 純資産総額 | 1,922,237,496 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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