- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △23.8 |
| 第2計算期間 | 21.8 |
| 平成28年9月27日～ 平成29年3月26日 | 15.9 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫ |
| (1) 投資状況 (平成29年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 7,577,038,412 | 96.18 | |
| 内 ブラジル | 7,577,038,412 | 96.18 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 301,206,719 | 3.82 | |
| 純資産総額 | 7,878,245,131 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 89,220,600 | △1.13 | |
| 内 日本 | 89,220,600 | △1.13 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| ダイワ・オーストラリア小型株式マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成29年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,111,486,666 | 76.79 | |
| 内 オーストラリア | 1,884,842,227 | 46.52 | |
| 内 ニュージーランド | 1,226,644,439 | 30.27 | |
| 投資証券 | 501,586,343 | 12.38 | |
| 内 オーストラリア | 501,586,343 | 12.38 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 438,634,029 | 10.83 | |
| 純資産総額 | 4,051,707,038 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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