有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月30日) | 947,635,043 | 947,635,043 | 0.9148 | 0.9148 |
| 平成27年8月末日 | 866,499,173 | - | 0.8392 | - |
| 9月末日 | 778,745,997 | - | 0.7575 | - |
| 10月末日 | 795,049,801 | - | 0.8051 | - |
| 11月末日 | 780,151,547 | - | 0.8233 | - |
| 12月末日 | 588,961,090 | - | 0.8139 | - |
| 平成28年1月末日 | 582,478,453 | - | 0.8103 | - |
| 2月末日 | 555,057,892 | - | 0.8182 | - |
| 3月末日 | 578,532,650 | - | 0.8936 | - |
| 4月末日 | 577,573,354 | - | 0.9116 | - |
| 5月末日 | 557,460,313 | - | 0.9085 | - |
| 6月末日 | 532,767,870 | - | 0.9240 | - |
| 7月末日 | 504,834,616 | - | 0.9272 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年8月1日) | 499,583,945 | 499,583,945 | 0.9227 | 0.9227 |
| 8月末日 | 417,564,994 | - | 0.9299 | - |
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