有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年7月30日) | 947,635,043 | 947,635,043 | 0.9148 | 0.9148 |
| 第2計算期間末 (2016年8月1日) | 499,583,945 | 499,583,945 | 0.9227 | 0.9227 |
| 第3計算期間末 (2017年7月31日) | 321,314,553 | 321,615,834 | 1.0665 | 1.0675 |
| 2017年8月末日 | 314,528,332 | - | 1.0638 | - |
| 9月末日 | 291,208,630 | - | 1.0750 | - |
| 10月末日 | 284,046,706 | - | 1.0544 | - |
| 11月末日 | 268,627,459 | - | 1.0697 | - |
| 12月末日 | 263,565,766 | - | 1.0638 | - |
| 2018年1月末日 | 267,296,836 | - | 1.0854 | - |
| 2月末日 | 243,891,888 | - | 1.0569 | - |
| 3月末日 | 235,769,977 | - | 1.0396 | - |
| 4月末日 | 230,635,866 | - | 1.0347 | - |
| 5月末日 | 205,761,599 | - | 0.9881 | - |
| 6月末日 | 205,126,348 | - | 0.9851 | - |
| 第4計算期間末 (2018年7月30日) | 211,203,137 | 211,203,137 | 1.0143 | 1.0143 |
| 7月末日 | 211,306,024 | - | 1.0147 | - |
| 8月末日 | 169,114,767 | - | 0.9488 | - |
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