有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年7月30日) | 947,635,043 | 947,635,043 | 0.9148 | 0.9148 |
| 第2計算期間末 (平成28年8月1日) | 499,583,945 | 499,583,945 | 0.9227 | 0.9227 |
| 平成28年8月末日 | 417,564,994 | - | 0.9299 | - |
| 9月末日 | 413,293,016 | - | 0.9268 | - |
| 10月末日 | 414,206,283 | - | 0.9564 | - |
| 11月末日 | 388,256,307 | - | 0.9702 | - |
| 12月末日 | 386,427,891 | - | 1.0422 | - |
| 平成29年1月末日 | 370,193,009 | - | 1.0644 | - |
| 2月末日 | 370,144,902 | - | 1.0678 | - |
| 3月末日 | 362,638,071 | - | 1.0571 | - |
| 4月末日 | 339,648,170 | - | 1.0403 | - |
| 5月末日 | 335,027,705 | - | 1.0308 | - |
| 6月末日 | 316,463,622 | - | 1.0257 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年7月31日) | 321,314,553 | 321,615,834 | 1.0665 | 1.0675 |
| 8月末日 | 314,528,332 | - | 1.0638 | - |
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