剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成29年2月23日至平成29年8月22日	第7期自平成29年8月23日至平成30年2月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		46,544,450	△59,509,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△85,199,570	△59,935,213
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,825,380	5,423,029
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,825,380	5,423,029
分配金		※125,105,473	※123,280,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△59,935,213	△137,302,405

2018/05/15 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/05/15 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成29年2月23日至 平成29年8月22日	第7期自 平成29年8月23日至 平成30年2月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が33,586,109円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益33,586,109円(1万口当たり133.78円)を分配対象額として、うち25,105,473円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が32,290,073円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益32,290,073円(1万口当たり138.69円)を分配対象額として、うち23,280,686円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/05/15 9:01

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	11,466,152,155	10,196,732,826
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,460,332,835	1,888,130,082

2018/05/15 9:01