ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 62,631,428 |
| コール・ローン | 233,954,373 |
| 社債券 | 12,395,381,628 |
| 未収利息 | 133,922,923 |
| 前払費用 | 633,180 |
| 流動資産計 | 12,826,523,532 |
| 資産の部合計 | 12,826,523,532 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 179,578,623 |
| 未払金 | 1,441,396 |
| 未払収益分配金 | 113,328,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,859 |
| 未払委託者報酬 | 34,140,264 |
| その他未払費用 | 593,486 |
| 流動負債計 | 330,879,622 |
| 負債の部合計 | 330,879,622 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,592,110,458 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,466,548 |
| 元本等合計 | 12,495,643,910 |
| 純資産の部合計 | 12,495,643,910 |
| 負債・純資産合計 | 12,826,523,532 |
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