ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月29日 至 2015年3月9日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 220,780,956 |
| 有価証券売買等損益 | -124,324,374 |
| 為替差損益 | -28,612,155 |
| 営業収益合計 | 67,844,427 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,989,035 |
| 委託者報酬 | 37,791,653 |
| その他費用 | 1,286,293 |
| 営業費用合計 | 41,066,981 |
| 全事業営業利益 | 26,777,446 |
| 当期経常利益 | 26,777,446 |
| 当年度純利益 | 26,777,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,915,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,915,000 |
| 分配金 | 113,328,994 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,466,548 |
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