ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の財務状況

財務状況

2019年5月31日 9:14
(個別) 資産 11.45%減 73億1626万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/03	12,826,523,532	12,495,643,910
2015/09	11,678,215,506	11,541,661,443
2016/03	10,711,544,151	10,585,967,605
2016/09	10,341,544,353	10,166,640,609
2017/03	9,832,969,325	9,716,901,362
2017/09	9,778,670,643	9,692,678,970
2018/03	8,425,474,143	8,376,435,666
2018/09	8,262,724,477	8,168,260,793
2019/03	7,316,260,594	7,056,065,160

財務推移

資産

2015年3月（個）: 128億2652万
2015年9月（個） -8.95%: 116億7821万
2016年3月（個） -8.28%: 107億1154万
2016年9月（個） -3.45%: 103億4154万
2017年3月（個） -4.92%: 98億3296万
2017年9月（個） -0.55%: 97億7867万
2018年3月（個） -13.84%: 84億2547万
2018年9月（個） -1.93%: 82億6272万
2019年3月（個） -11.45%: 73億1626万

純資産

2015年3月（個）: 124億9564万
2015年9月（個） -7.63%: 115億4166万
2016年3月（個） -8.28%: 105億8596万
2016年9月（個） -3.96%: 101億6664万
2017年3月（個） -4.42%: 97億1690万
2017年9月（個） -0.25%: 96億9267万
2018年3月（個） -13.58%: 83億7643万
2018年9月（個） -2.49%: 81億6826万
2019年3月（個） -13.62%: 70億5606万

開示資料

決算

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