ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月8日 | 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 354,122,686 | 445,495,843 |
| コール・ローン | 325,188,507 | 123,607,034 |
| 社債券 | 9,563,149,498 | 9,063,762,885 |
| 派生商品評価勘定 | － | 103,627,440 |
| 未収利息 | 99,083,662 | 96,412,602 |
| その他未収収益 | － | 63,521 |
| 流動資産計 | 10,341,544,353 | 9,832,969,325 |
| 資産の部合計 | 10,341,544,353 | 9,832,969,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,675,852 | － |
| 未払収益分配金 | 91,106,264 | 89,306,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,384,357 | 1,318,157 |
| 未払委託者報酬 | 26,302,779 | 25,044,860 |
| その他未払費用 | 434,492 | 398,682 |
| 流動負債計 | 174,903,744 | 116,067,963 |
| 負債の部合計 | 174,903,744 | 116,067,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,122,918,276 | 9,922,918,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,722,333 | -206,016,914 |
| 元本等合計 | 10,166,640,609 | 9,716,901,362 |
| 純資産の部合計 | 10,166,640,609 | 9,716,901,362 |
| 負債・純資産合計 | 10,341,544,353 | 9,832,969,325 |
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