ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月9日 至 2016年9月8日 | 自 2016年9月9日 至 2017年3月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 138,533,113 | 142,870,647 |
| 有価証券売買等損益 | 222,739,972 | -205,121,548 |
| 為替差損益 | -52,213,898 | -87,317,130 |
| その他収益 | 24,257 | 13,732,721 |
| 営業収益合計 | 309,083,444 | -135,835,310 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 104,181 | 30,613 |
| 受託者報酬 | 1,448,561 | 1,329,235 |
| 委託者報酬 | 27,522,664 | 25,255,354 |
| その他費用 | 948,770 | 822,471 |
| 営業費用合計 | 30,024,176 | 27,437,673 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 279,059,268 | -163,272,983 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 279,059,268 | -163,272,983 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 279,059,268 | -163,272,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,722,333 | -206,016,914 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,840,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,840,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,280,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,280,000 | － |
| 分配金 | 91,106,264 | 89,306,264 |
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