ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2016年3月8日
375万
2017年3月8日 -24.45%
284万
2017年9月8日 -69.37%
87万
2018年3月8日 +999.99%
3418万

個別

2018年3月8日
3418万
2018年9月10日 -80.19%
677万
2019年3月8日 +530.57%
4269万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△286,482,610△297,275,739
剰余金増加額又は欠損金減少額6,770,73842,694,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,770,73842,694,131
分配金※1 4,232,768※1 3,667,386
2019/05/31 9:14

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