ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

第6期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)で絞込み

個別

2017年3月8日: 284万
2017年9月8日 -69.37%: 87万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年9月9日至平成29年3月8日	第6期自平成29年3月9日至平成29年9月8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,722,333	△206,016,914
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,840,000	870,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,840,000	870,000
分配金		※289,306,264	※259,177,509

2017/12/01 9:02

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