有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日 | 第6期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 142,870,647 | 126,012,955 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 205,121,548 | 74,577,536 | |
| 為替差損益 | △ 87,317,130 | △ 79,105,087 | |
| その他収益 | ※1 13,732,721 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | △ 135,835,310 | 121,485,404 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,613 | 14,212 | |
| 受託者報酬 | 1,329,235 | 1,325,112 | |
| 委託者報酬 | 25,255,354 | 25,177,024 | |
| その他費用 | 822,471 | 883,939 | |
| 営業費用合計 | 27,437,673 | 27,400,287 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 163,272,983 | 94,085,117 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 163,272,983 | 94,085,117 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 163,272,983 | 94,085,117 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,722,333 | △ 206,016,914 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,840,000 | 870,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,840,000 | 870,000 | |
| 分配金 | ※2 89,306,264 | ※2 59,177,509 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 206,016,914 | △ 170,239,306 | |
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