有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | 第8期 自 平成30年3月9日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 118,565,745 | 109,663,096 |
| 有価証券売買等損益 | △135,078,529 | 255,073 |
| 為替差損益 | △81,786,970 | △99,701,407 |
| 営業収益合計 | △98,299,754 | 10,216,762 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,009 | 20,073 |
| 受託者報酬 | 1,258,322 | 1,140,658 |
| 委託者報酬 | 23,908,041 | 21,672,348 |
| その他費用 | 925,424 | 714,782 |
| 営業費用合計 | 26,134,796 | 23,547,861 |
| 営業損失(△) | △124,434,550 | △13,331,099 |
| 経常損失(△) | △124,434,550 | △13,331,099 |
| 当期純損失(△) | △124,434,550 | △13,331,099 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △170,239,306 | △286,482,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,180,000 | 6,770,738 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,180,000 | 6,770,738 |
| 分配金 | ※1 25,988,754 | ※1 4,232,768 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △286,482,610 | △297,275,739 |
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