- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成28年3月9日 至 平成28年9月8日 | 第5期 自 平成28年9月9日 至 平成29年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 138,533,113 | 142,870,647 | |
| 有価証券売買等損益 | 222,739,972 | △ 205,121,548 | |
| 為替差損益 | △ 52,213,898 | △ 87,317,130 | |
| その他収益 | ※1 24,257 | ※1 13,732,721 | |
| 営業収益合計 | 309,083,444 | △ 135,835,310 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 104,181 | 30,613 | |
| 受託者報酬 | 1,448,561 | 1,329,235 | |
| 委託者報酬 | 27,522,664 | 25,255,354 | |
| その他費用 | 948,770 | 822,471 | |
| 営業費用合計 | 30,024,176 | 27,437,673 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 279,059,268 | △ 163,272,983 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 279,059,268 | △ 163,272,983 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 279,059,268 | △ 163,272,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 136,950,671 | 43,722,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,840,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,840,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,280,000 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,280,000 | - | |
| 分配金 | ※2 91,106,264 | ※2 89,306,264 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,722,333 | △ 206,016,914 | |
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