- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成29年3月9日 至 平成29年9月8日 | 第7期 自 平成29年9月9日 至 平成30年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126,012,955 | 118,565,745 | |
| 有価証券売買等損益 | 74,577,536 | △ 135,078,529 | |
| 為替差損益 | △ 79,105,087 | △ 81,786,970 | |
| 営業収益合計 | 121,485,404 | △ 98,299,754 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,212 | 43,009 | |
| 受託者報酬 | 1,325,112 | 1,258,322 | |
| 委託者報酬 | 25,177,024 | 23,908,041 | |
| その他費用 | 883,939 | 925,424 | |
| 営業費用合計 | 27,400,287 | 26,134,796 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 94,085,117 | △ 124,434,550 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 94,085,117 | △ 124,434,550 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 94,085,117 | △ 124,434,550 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 206,016,914 | △ 170,239,306 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,000 | 34,180,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 870,000 | 34,180,000 | |
| 分配金 | ※1 59,177,509 | ※1 25,988,754 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 170,239,306 | △ 286,482,610 | |
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