- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年8月29日 至 平成27年3月9日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 220,780,956 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 124,324,374 | ||
| 為替差損益 | △ 28,612,155 | ||
| 営業収益合計 | 67,844,427 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,989,035 | ||
| 委託者報酬 | 37,791,653 | ||
| その他費用 | 1,286,293 | ||
| 営業費用合計 | 41,066,981 | ||
| 営業利益 | 26,777,446 | ||
| 経常利益 | 26,777,446 | ||
| 当期純利益 | 26,777,446 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,915,000 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,915,000 | ||
| 分配金 | ※1 113,328,994 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 96,466,548 | ||
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