有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月8日 | 第3期 自 平成27年9月9日 至 平成28年3月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 172,891,579 | 155,083,181 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,966,883 | △ 42,685,816 | |
| 為替差損益 | △ 29,096,442 | △ 44,533,743 | |
| その他収益 | 43,020 | - | |
| 営業収益合計 | 161,805,040 | 67,863,622 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,594,393 | 1,530,366 | |
| 委託者報酬 | 30,293,426 | 29,076,852 | |
| その他費用 | 1,126,694 | 1,010,989 | |
| 営業費用合計 | 33,014,513 | 31,618,207 | |
| 営業利益 | 128,790,527 | 36,245,415 | |
| 経常利益 | 128,790,527 | 36,245,415 | |
| 当期純利益 | 128,790,527 | 36,245,415 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 96,466,548 | △ 80,449,015 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,759,193 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,759,193 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,000 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,000 | - | |
| 分配金 | ※1 104,598,994 | ※1 96,506,264 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 80,449,015 | △ 136,950,671 | |
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